🏆 Joseph Piotroski • 9 Bilanz-Kriterien

Piotroski F-Score Screener

Quantitativer Qualitäts-Check: Der Piotroski F-Score prüft jedes Unternehmen anhand von 9 strengen Bilanzkriterien aus Profitabilität (4), Verschuldung & Liquidität (3) sowie operativer Effizienz (2).

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Wie wird der Piotroski F-Score (0 bis 9 Punkte) berechnet?

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Für jeden bestandenen Bilanztest im Jahresvergleich erhält eine Aktie 1 Punkt. Werte mit 8 oder 9 Punkten gelten als finanziell herausragend („Value Winners“), während Scores ≤ 3 auf Bilanzrisiken hinweisen.

1. Profitabilität (Max. 4 Punkte)

  • ROA > 0: Positiver Return on Assets im laufenden Jahr.
  • CFO > 0: Positiver operativer Cashflow.
  • ΔROA > 0: Steigende Gesamtkapitalrendite gegenüber Vorjahr.
  • Accruals (CFO > Gewinn): Operativer Cashflow übertrifft Nettogewinn.

2. Verschuldung & Liquidität (Max. 3 Punkte)

  • Sinkender Leverage: Langfristige Schulden im Verhältnis zu Assets gesunken.
  • Höhere Current Ratio: Liquidität 3. Grades gestiegen.
  • Keine Verwässerung: Keine neuen Aktien ausgegeben (Dilution = 0).

3. Operative Effizienz (Max. 2 Punkte)

  • Steigende Bruttomarge: Gross Margin höher als im Vorjahr (Preissetzungsmacht).
  • Höherer Kapitalumschlag: Asset Turnover im Jahresvergleich gesteigert.
Gesamtuniversum
0
Analysierte AktienØ 0.0 / 9
Exzellent (8 – 9) 🏆
0
Top-Bilanzqualität0%
Stark (Score 7)
0
Solide Qualität0%
Neutral (4 – 6)
0
Mittelfeld0%
Schwach (0 – 3) ⚠️
0
Warnsignal0%
⚡ Presets:
🔍 ✖
Mindest F-Score: 0 / 9
F-Score Ranking 0 Treffer
🔍 ✖
# Ticker / Unternehmen Last Close F-Score (0–9) ▼ Qualitäts-Stufe
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